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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 12 090.00 | 1 952.00 | 10 138.00 | 12 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 900.00 | 1 368.00 | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 780.00 | 45 826.00 | 38 953.00 | 84 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 058.00 | 50 679.00 | 67 379.00 | 118 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | 4 925.00 | 4 925.00 | 9 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BZ Autres créances | 199 792.00 | | 199 792.00 | 199 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 304.00 | 4 925.00 | 229 379.00 | 234 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 362.00 | 55 604.00 | 296 758.00 | 352 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 869.00 | -8 521.00 | | -68 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 962.00 | -60 347.00 | | -25 962.00 |
DL TOTAL (I) | -93 831.00 | -67 869.00 | | -93 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 989.00 | 964.00 | | 33 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 407.00 | 279 661.00 | | 328 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 38 249.00 | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 822.00 | 14 778.00 | | 19 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 590.00 | 333 654.00 | | 390 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 758.00 | 265 785.00 | | 296 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 472.00 | 27 888.00 | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | 27 888.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 527.00 | 2 111.00 | | 11 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 069.00 | 80 146.00 | | 74 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 031.00 | 140 493.00 | | 100 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 962.00 | -60 347.00 | | -25 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | 30 805.00 | 3 028.00 | 22 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | 28 805.00 | 3 028.00 | 22 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 407.00 | | | 328 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 004.00 | 212 004.00 | | 212 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 590.00 | | | 390 590.00 |