| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 244.00 | 1 247.00 | 4 997.00 | 6 244.00 |
040 Immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 024.00 | 1 247.00 | 9 777.00 | 11 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
084 Disponibilités | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
110 Total général Actif | 47 666.00 | 1 247.00 | 46 419.00 | 47 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 400.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 177.00 | 34 020.00 | | 216 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 177.00 | 34 421.00 | | 217 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364.00 | 481.00 | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 129 901.00 | 17 106.00 | | 129 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 129.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
252 Charges sociales | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 854.00 | 197.00 | | 1 854.00 |
262 Autres charges | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 939.00 | 17 914.00 | | 204 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 238.00 | 16 507.00 | | 12 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 065.00 | 42.00 | | 13 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 5 502.00 | | 2 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 799.00 | 10 962.00 | | 10 799.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 115.00 | | | 9 115.00 |