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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 369 768.00 | | 369 768.00 | 369 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 568.00 | | 469 568.00 | 469 568.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 423 469.00 | | 39 423 469.00 | 39 423 469.00 |
CF Disponibilités | 3 868 620.00 | | 3 868 620.00 | 3 868 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 292 089.00 | | 43 292 089.00 | 43 292 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 761 657.00 | | 43 761 657.00 | 43 761 657.00 |
CU Autres participations | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 505 100.00 | 42 505 100.00 | | 42 505 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 083.00 | 379 473.00 | | -1 079 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 080.00 | -1 458 556.00 | | 1 581 080.00 |
DL TOTAL (I) | 43 048 437.00 | 41 467 357.00 | | 43 048 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 836.00 | | | 705 836.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | 4 798.00 | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 220.00 | 4 798.00 | | 713 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 761 657.00 | 41 472 155.00 | | 43 761 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039 169.00 | -328 962.00 | | 1 039 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 300.00 | 984 969.00 | | 2 664 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 220.00 | 2 443 525.00 | | 1 083 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 080.00 | -1 458 556.00 | | 1 581 080.00 |