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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 688.00 | 44 124.00 | 74 564.00 | 118 688.00 |
040 Immobilisations financières | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 701.00 | 60 124.00 | 87 577.00 | 147 701.00 |
060 Stock marchandises | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
110 Total général Actif | 181 179.00 | 60 124.00 | 121 055.00 | 181 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
242 Autres charges externes. | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
252 Charges sociales | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 628.00 | | | 217 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 078.00 | | | -17 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 078.00 | | | -17 078.00 |