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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 701.00 | 2 899.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615.00 | 1 701.00 | 2 914.00 | 4 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
BZ Autres créances | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CF Disponibilités | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 437.00 | | 265 437.00 | 265 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 052.00 | 1 701.00 | 268 351.00 | 270 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 216 550.00 | 193 314.00 | | 216 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 857.00 | 23 236.00 | | -9 857.00 |
DL TOTAL (I) | 208 343.00 | 218 200.00 | | 208 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 1 623.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 3 276.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 378.00 | 33 092.00 | | 55 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 008.00 | 37 991.00 | | 60 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 351.00 | 256 191.00 | | 268 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812.00 | | 2 802.00 | 1 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | 2 802.00 | 1 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | 994.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 994.00 | | 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
UX Autres créances clients | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 760.00 | 122 760.00 | | 122 760.00 |
VW T.V.A. | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |