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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 990.00 | 8 530.00 | 37 460.00 | 45 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 752.00 | 2 471.00 | 22 281.00 | 24 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 607.00 | 11 001.00 | 384 606.00 | 395 607.00 |
BT Marchandises | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 778.00 | 11 001.00 | 397 777.00 | 408 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 222.00 | | | -48 222.00 |
DL TOTAL (I) | -42 222.00 | | | -42 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 402.00 | | | 274 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 777.00 | | | 397 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 791.00 | | | 219 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 747.00 | | 255 747.00 | 255 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 747.00 | | 255 747.00 | 255 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 868.00 | | | -29 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 111.00 | | | 262 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 334.00 | | | 310 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 222.00 | | | -48 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 032.00 | 37 173.00 | 155 818.00 | 234 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 370.00 | 17 021.00 | 23 349.00 | 40 370.00 |
VI Groupe et associés | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 950.00 | | | 324 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VP Divers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 098.00 | 5 233.00 | 14 865.00 | 20 098.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 999.00 | 219 791.00 | 179 167.00 | 439 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
ST Autres comptes | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 638.00 | | | 61 638.00 |