| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 491.00 | 9 508.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 1 491.00 | 9 508.00 | 11 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 876.00 | 1 491.00 | 29 385.00 | 30 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DL TOTAL (I) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 595.00 | 1 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 1 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642.00 | 3 631.00 | 5 011.00 | 8 642.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 920.00 | 11 909.00 | 5 011.00 | 16 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
ST Autres comptes | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329.00 | | | 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 849.00 | | | 20 849.00 |