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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 375.00 | 60 033.00 | 89 342.00 | 149 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 097.00 | 86 336.00 | 92 761.00 | 179 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 091.00 | 7 655.00 | 16 436.00 | 24 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 785.00 | 154 024.00 | 293 761.00 | 447 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BZ Autres créances | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
CF Disponibilités | 792 691.00 | | 792 691.00 | 792 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 928.00 | | 940 928.00 | 940 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 713.00 | 154 024.00 | 1 237 689.00 | 1 391 713.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219 471.00 | 1 219 471.00 | | 1 219 471.00 |
DH Report à nouveau | -265 887.00 | -51 447.00 | | -265 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 577.00 | -214 440.00 | | -610 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 628.00 | | |
DK Provisions réglementées | 906.00 | 368.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 384 942.00 | 1 023 609.00 | | 384 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 478.00 | 200 000.00 | | 591 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 082.00 | 184 317.00 | | 157 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 709.00 | 92 794.00 | | 5 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 152.00 | 32 948.00 | | 93 152.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 747.00 | 510 059.00 | | 852 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 689.00 | 1 533 668.00 | | 1 237 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 082.00 | | | 157 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 837.00 | | 113 085.00 | 335 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 447 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 24 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 706.00 | | 84 919.00 | 113 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | | 8 387.00 | 16 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 900.00 | | 19 780.00 | 55 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 682.00 | 78 342.00 | 74.00 | 75 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 157.00 | 29 876.00 | | 30 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 025.00 | 42 311.00 | | 44 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 6 155.00 | 74.00 | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368.00 | 1 951.00 | 1 413.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 1 951.00 | 1 413.00 | 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 638.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
UX Autres créances clients | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 516.00 | 58 384.00 | 368 098.00 | 676 516.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 417.00 | 219 417.00 | | 219 417.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 784.00 | 319 653.00 | 368 098.00 | 937 784.00 |