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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 4 770.00 | 7 230.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 2 066.00 | 690.00 | 2 756.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 909.00 | 6 836.00 | 8 072.00 | 14 909.00 |
060 Stock marchandises | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
110 Total général Actif | 90 765.00 | 6 836.00 | 83 929.00 | 90 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
230 Autres produits | 533.00 | | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 435.00 | | | 128 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
242 Autres charges externes. | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
252 Charges sociales | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
262 Autres charges | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 224.00 | | | 107 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |