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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 474.00 | 6 526.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 486.00 | 24 353.00 | 43 133.00 | 67 486.00 |
040 Immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 656.00 | 24 827.00 | 63 829.00 | 88 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
072 Créances – Autres | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 802.00 | | 180 802.00 | 180 802.00 |
110 Total général Actif | 269 459.00 | 24 827.00 | 244 632.00 | 269 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 586.00 | 350 481.00 | | 421 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 885.00 | 9 923.00 | | 885.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 474.00 | 360 405.00 | | 422 474.00 |
242 Autres charges externes. | 267 859.00 | 247 246.00 | | 267 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | 5 055.00 | | 4 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 997.00 | 51 646.00 | | 78 997.00 |
252 Charges sociales | 12 025.00 | 6 852.00 | | 12 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 145.00 | 9 682.00 | | 15 145.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 629.00 | 320 482.00 | | 378 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 845.00 | 39 923.00 | | 43 845.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 1 212.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 418.00 | | 5 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 027.00 | 33 293.00 | | 35 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |