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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 3 503.00 | 876.00 | 4 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 315.00 | 22 518.00 | 9 797.00 | 32 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 152.00 | 26 021.00 | 13 132.00 | 39 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 828.00 | | 393 828.00 | 393 828.00 |
BZ Autres créances | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CF Disponibilités | 579 263.00 | | 579 263.00 | 579 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 438.00 | | 999 438.00 | 999 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 591.00 | 26 021.00 | 1 012 570.00 | 1 038 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 482.00 | 250 920.00 | | 338 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 940.00 | 87 562.00 | | 67 940.00 |
DL TOTAL (I) | 461 422.00 | 393 482.00 | | 461 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 750.00 | 106 184.00 | | 74 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 373.00 | 411 800.00 | | 439 373.00 |
EA Autres dettes | 37 025.00 | 10 885.00 | | 37 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 148.00 | 528 869.00 | | 551 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 570.00 | 922 351.00 | | 1 012 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 148.00 | 528 869.00 | | 551 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 065.00 | | 2 087.00 | 37 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | 890.00 | 3 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 180.00 | | 1 135.00 | 31 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 62.00 | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 428.00 | 2 593.00 | | 23 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 18.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 943.00 | 2 575.00 | | 19 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 252.00 | 192 252.00 | | 192 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 393 828.00 | 393 828.00 | | 393 828.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 634.00 | 420 176.00 | 2 458.00 | 422 634.00 |
VW T.V.A. | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 148.00 | 551 148.00 | | 551 148.00 |