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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 156 372.00 | | 31 156 372.00 | 31 156 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 963 972.00 | 9 603 236.00 | 60 360 736.00 | 69 963 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 100.00 | | 279 100.00 | 279 100.00 |
BZ Autres créances | 142 015 640.00 | | 142 015 640.00 | 142 015 640.00 |
CF Disponibilités | 8 213 871.00 | | 8 213 871.00 | 8 213 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 508 694.00 | | 150 508 694.00 | 150 508 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 421 626.00 | 9 603 236.00 | 213 818 390.00 | 223 421 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 156 372.00 | | | 31 156 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 974 061.00 | | | 127 974 061.00 |
CU Autres participations | 38 807 601.00 | 9 603 236.00 | 29 204 365.00 | 38 807 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 948 960.00 | | 2 948 960.00 | 2 948 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 934 570.00 | 6 934 570.00 | | 6 934 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 874 031.00 | 31 874 031.00 | | 31 874 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 457.00 | 693 457.00 | | 693 457.00 |
DH Report à nouveau | -4 552 234.00 | -3 645 325.00 | | -4 552 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 595.00 | -906 909.00 | | 750 595.00 |
DL TOTAL (I) | 35 700 419.00 | 34 949 824.00 | | 35 700 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 788 058.00 | 155 662 493.00 | | 142 788 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 199 584.00 | 28 650 252.00 | | 35 199 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 036.00 | 116 022.00 | | 68 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 294.00 | 45 793.00 | | 62 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 117 971.00 | 184 474 560.00 | | 178 117 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 818 390.00 | 219 424 383.00 | | 213 818 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 012 266.00 | 31 327 363.00 | | 48 012 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 798.00 | | 495 798.00 | 495 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 798.00 | | 495 798.00 | 495 798.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 160 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 432 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 909 083.00 | -804 810.00 | | -1 909 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 927 866.00 | 6 851 059.00 | | 6 927 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 270.00 | 7 757 967.00 | | 6 177 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 595.00 | -906 909.00 | | 750 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 769 807.00 | | 3 194 165.00 | 66 769 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 963 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 963 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 769 807.00 | | 3 194 165.00 | 66 769 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 100.00 | | 264 140.00 | 3 213 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 100.00 | | 264 140.00 | 3 213 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 202 427.00 | 2 400 809.00 | | 7 202 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 202 427.00 | 2 400 809.00 | | 7 202 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 400 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 156 372.00 | 31 156 372.00 | | 31 156 372.00 |
UX Autres créances clients | 279 100.00 | 279 100.00 | | 279 100.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VC Groupe et associés | 141 990 149.00 | 14 016 088.00 | 127 974 061.00 | 141 990 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 779 107.00 | 12 673 402.00 | 52 375 686.00 | 142 779 107.00 |
VI Groupe et associés | 35 199 584.00 | 35 199 584.00 | | 35 199 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 878 906.00 | | | 12 878 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 451 194.00 | 45 477 133.00 | 127 974 061.00 | 173 451 194.00 |
VW T.V.A. | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 117 971.00 | 48 012 266.00 | 52 375 686.00 | 178 117 971.00 |