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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 000.00 | 26 302.00 | 21 698.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 1 934.00 | 1 129.00 | 3 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 063.00 | 28 236.00 | 22 827.00 | 51 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
084 Disponibilités | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
110 Total général Actif | 106 137.00 | 28 236.00 | 77 901.00 | 106 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 151.00 | 147 875.00 | | 170 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 151.00 | 147 875.00 | | 170 151.00 |
242 Autres charges externes. | 43 295.00 | 62 356.00 | | 43 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 801.00 | 2 813.00 | | 7 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 100.00 | 47 700.00 | | 66 100.00 |
252 Charges sociales | 28 330.00 | 18 074.00 | | 28 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 192.00 | 9 919.00 | | 11 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 718.00 | 140 862.00 | | 156 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 434.00 | 7 013.00 | | 13 434.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 737.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 935.00 | | 1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 842.00 | 5 296.00 | | 10 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 969.00 | | | 2 969.00 |