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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 516 390.00 | | 516 390.00 | 516 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 677.00 | 74 564.00 | 5 113.00 | 79 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 449.00 | 103 181.00 | 192 268.00 | 295 449.00 |
040 Immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 592.00 | 177 745.00 | 719 847.00 | 897 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
072 Créances – Autres | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
084 Disponibilités | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
110 Total général Actif | 995 234.00 | 177 745.00 | 817 489.00 | 995 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 019.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 130.00 | | | 891 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 733.00 | | | 38 733.00 |