| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 5 969.00 | 1 102.00 | 7 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 031.00 | 469.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 636.00 | 43 258.00 | 45 379.00 | 88 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 746.00 | 51 258.00 | 47 489.00 | 98 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 458.00 | 239 829.00 | 1 730 629.00 | 1 970 458.00 |
BZ Autres créances | 199 264.00 | | 199 264.00 | 199 264.00 |
CF Disponibilités | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 849.00 | 239 829.00 | 1 987 020.00 | 2 226 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 595.00 | 291 087.00 | 2 034 508.00 | 2 325 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
DH Report à nouveau | -8 049.00 | -100 643.00 | | -8 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 917.00 | 92 594.00 | | 81 917.00 |
DL TOTAL (I) | 129 949.00 | 48 032.00 | | 129 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 292.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 925.00 | 904 645.00 | | 1 190 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 242.00 | 473 946.00 | | 605 242.00 |
EA Autres dettes | 71 593.00 | 181 154.00 | | 71 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 559.00 | 1 596 369.00 | | 1 904 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 508.00 | 1 644 401.00 | | 2 034 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 559.00 | 1 596 369.00 | | 1 904 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 144 328.00 | | 4 144 328.00 | 4 144 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 328.00 | | 4 144 328.00 | 4 144 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 121.00 | 8.00 | | 24 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 817.00 | 4 464.00 | | 2 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | 22 517.00 | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | 22 517.00 | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 960.00 | 40 290.00 | | 19 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 960.00 | 40 290.00 | | 19 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 326.00 | -17 773.00 | | -18 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 767.00 | 44 794.00 | | 30 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 769.00 | 3 848 619.00 | | 4 170 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 852.00 | 3 756 025.00 | | 4 088 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 917.00 | 92 594.00 | | 81 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 851.00 | | 2 895.00 | 95 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | 2 500.00 | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 395.00 | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 411.00 | 15 847.00 | | 35 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 2 870.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 312.00 | 12 977.00 | | 32 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 829.00 | | | 239 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 829.00 | | | 239 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 829.00 | | | 239 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 925.00 | 1 190 925.00 | | 1 190 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 368.00 | 1 621 368.00 | | 1 621 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 090.00 | 349 090.00 | | 349 090.00 |
VB T. V. A. | 148 233.00 | 148 233.00 | | 148 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 261.00 | 2 170 261.00 | | 2 170 261.00 |
VW T.V.A. | 333 203.00 | 333 203.00 | | 333 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 226.00 | 1 868 226.00 | | 1 868 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 1 080.00 | | 5 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 642.00 | 19 823.00 | | 20 642.00 |
ST Autres comptes | 103 826.00 | 116 573.00 | | 103 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 870.00 | 2 750.00 | | 6 870.00 |
YT Sous‐traitance | 3 260 455.00 | 3 029 412.00 | | 3 260 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 692.00 | 16 972.00 | | 41 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 538.00 | 1 080.00 | | 5 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 110.00 | 765 204.00 | | 810 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 876.00 | 664 108.00 | | 673 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 443 984.00 | 3 185 530.00 | | 3 443 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |