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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 361 194.00 | 2 444 136.00 | 14 917 058.00 | 17 361 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 428.00 | | 605 428.00 | 605 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 966 622.00 | 2 444 136.00 | 15 522 486.00 | 17 966 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
BZ Autres créances | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
CF Disponibilités | 655 175.00 | | 655 175.00 | 655 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 688.00 | | 1 023 688.00 | 1 023 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 187 679.00 | 2 444 136.00 | 16 743 543.00 | 19 187 679.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 197 368.00 | | 197 368.00 | 197 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 787.00 | -1 004 258.00 | | -1 000 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 600.00 | 3 471.00 | | -69 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 070 287.00 | -1 000 687.00 | | -1 070 287.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 849 175.00 | 849 175.00 | | 849 175.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 224 848.00 | 1 891 876.00 | | 2 224 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 490 970.00 | 14 304 787.00 | | 13 490 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 294.00 | 912 661.00 | | 747 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 060.00 | 293 174.00 | | 295 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 999.00 | 79 679.00 | | 99 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 484.00 | 30 087.00 | | 106 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 813 830.00 | 18 361 439.00 | | 17 813 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 743 543.00 | 17 360 752.00 | | 16 743 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 408.00 | 2 240 145.00 | | 2 991 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 531.00 | | 1 790 531.00 | 1 790 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 531.00 | | 1 790 531.00 | 1 790 531.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 23 353.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 23 353.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 23 349.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 031.00 | 1 832 307.00 | | 1 798 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 631.00 | 1 828 836.00 | | 1 867 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 600.00 | 3 471.00 | | -69 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 778 891.00 | | 192 612.00 | 17 778 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 880.00 | 1.00 | 17 966 622.00 | 4 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 1.00 | 17 966 622.00 | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 778 891.00 | | 192 612.00 | 17 778 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 900.00 | 913 236.00 | | 1 530 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 900.00 | 913 236.00 | | 1 530 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 849 175.00 | 549 175.00 | 300 000.00 | 849 175.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 224 848.00 | 420 000.00 | 408 133.00 | 2 224 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 060.00 | 295 060.00 | | 295 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 484.00 | 106 484.00 | | 106 484.00 |
UX Autres créances clients | 260 097.00 | 260 097.00 | | 260 097.00 |
VB T. V. A. | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 485 146.00 | 767 572.00 | 3 038 357.00 | 13 485 146.00 |
VI Groupe et associés | 747 294.00 | 747 294.00 | | 747 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 625.00 | | | 762 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 513.00 | 368 513.00 | | 368 513.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 813 830.00 | 2 991 408.00 | 3 746 490.00 | 17 813 830.00 |