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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 894.00 | 31 377.00 | 4 516.00 | 35 894.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 944.00 | 31 377.00 | 4 566.00 | 35 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
072 Créances – Autres | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
110 Total général Actif | 112 726.00 | 31 377.00 | 81 349.00 | 112 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 946.00 | 184 469.00 | | 234 946.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | -2 000.00 | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 747.00 | 898.00 | | 3 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 693.00 | 184 867.00 | | 240 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 842.00 | 65 721.00 | | 52 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 600.00 | -3 000.00 | | 7 600.00 |
242 Autres charges externes. | 130 648.00 | 95 374.00 | | 130 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | 6 344.00 | | 6 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 177.00 | 32 381.00 | | 29 177.00 |
252 Charges sociales | 12 444.00 | 12 202.00 | | 12 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 892.00 | 7 811.00 | | 4 892.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 243 617.00 | 216 840.00 | | 243 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 923.00 | -31 973.00 | | -2 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 4 482.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -141.00 | -36 504.00 | | -141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |