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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 486.00 | 106 318.00 | 55 168.00 | 161 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 425.00 | 129 121.00 | 84 304.00 | 213 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 911.00 | 235 439.00 | 139 472.00 | 374 911.00 |
BT Marchandises | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 501.00 | | 183 501.00 | 183 501.00 |
BZ Autres créances | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CF Disponibilités | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 842.00 | | 372 842.00 | 372 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 752.00 | 235 439.00 | 512 314.00 | 747 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 730.00 | 228 252.00 | | 242 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874.00 | 14 477.00 | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 263 104.00 | 248 230.00 | | 263 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 129.00 | 29 189.00 | | 15 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 245.00 | 36 658.00 | | 32 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 618.00 | 95 632.00 | | 88 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 797.00 | 72 910.00 | | 62 797.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 306.00 | 52 340.00 | | 49 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 210.00 | 286 729.00 | | 249 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 314.00 | 534 959.00 | | 512 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 210.00 | 275 935.00 | | 249 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 428.00 | | 81 926.00 | 358 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 444.00 | 374 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 444.00 | 374 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 428.00 | | 81 926.00 | 358 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 877.00 | 65 025.00 | 32 463.00 | 202 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 877.00 | 65 025.00 | 32 463.00 | 202 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
UX Autres créances clients | 183 501.00 | 183 501.00 | | 183 501.00 |
VB T. V. A. | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VI Groupe et associés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 095.00 | 247 095.00 | | 247 095.00 |
VW T.V.A. | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 108.00 | 248 108.00 | | 248 108.00 |