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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 401.00 | 6 731.00 | 8 670.00 | 15 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 413.00 | 52 066.00 | 2 348.00 | 54 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 414.00 | 58 796.00 | 12 618.00 | 71 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 624.00 | | 496 624.00 | 496 624.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CF Disponibilités | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 089.00 | | 666 089.00 | 666 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 503.00 | 58 796.00 | 678 706.00 | 737 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 954.00 | | | 221 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 203.00 | | | 130 203.00 |
DL TOTAL (I) | 363 157.00 | | | 363 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 549.00 | | | 315 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 706.00 | | | 678 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 549.00 | | | 245 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 373.00 | 12 113.00 | 31 690.00 | 78 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 373.00 | 12 113.00 | 31 690.00 | 78 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 787.00 | 172 787.00 | | 172 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 041.00 | 563 041.00 | | 563 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 641.00 | 563 041.00 | 1 600.00 | 564 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 549.00 | 245 549.00 | 70 000.00 | 315 549.00 |