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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 4 344.00 | 845.00 | 5 190.00 |
AN Terrains | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
AP Constructions | 14 999.00 | 3 749.00 | 11 249.00 | 14 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 288.00 | 22 840.00 | 3 448.00 | 26 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 654.00 | 168 542.00 | 221 112.00 | 389 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 835.00 | | 190 835.00 | 190 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 527.00 | 199 476.00 | 468 051.00 | 667 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 115.00 | 15 883.00 | 147 231.00 | 163 115.00 |
BZ Autres créances | 977 494.00 | | 977 494.00 | 977 494.00 |
CF Disponibilités | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 108.00 | 15 883.00 | 1 178 225.00 | 1 194 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 636.00 | 215 360.00 | 1 646 276.00 | 1 861 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 177.00 | 366 137.00 | | 446 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 869.00 | 81 039.00 | | 295 869.00 |
DL TOTAL (I) | 753 046.00 | 457 177.00 | | 753 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 441.00 | 173 361.00 | | 455 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 530.00 | 6 360.00 | | 5 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 205.00 | 234 461.00 | | 260 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 819.00 | 75 989.00 | | 88 819.00 |
EA Autres dettes | 83 233.00 | 210 418.00 | | 83 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 230.00 | 700 590.00 | | 893 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 276.00 | 1 157 767.00 | | 1 646 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 661.00 | | 514 661.00 | 514 661.00 |
FG Production vendue services | 3 438 339.00 | | 3 438 339.00 | 3 438 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 001.00 | | 3 953 001.00 | 3 953 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 150.00 | 31 448.00 | | 105 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 102.00 | 3 692 960.00 | | 3 950 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 233.00 | 3 611 921.00 | | 3 654 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 869.00 | 81 039.00 | | 295 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 566.00 | | 75 070.00 | 593 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 667 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 471 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 541.00 | | 75 070.00 | 397 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 835.00 | | | 190 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 658.00 | 39 991.00 | 173.00 | 159 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 1 730.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 044.00 | 38 261.00 | 173.00 | 157 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 367.00 | | 191 367.00 | 191 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 205.00 | 260 205.00 | | 260 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 233.00 | 83 233.00 | | 83 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 835.00 | | 190 835.00 | 190 835.00 |
UX Autres créances clients | 147 231.00 | 147 231.00 | | 147 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VB T. V. A. | 168 597.00 | 168 597.00 | | 168 597.00 |
VC Groupe et associés | 589 102.00 | | 589 102.00 | 589 102.00 |
VI Groupe et associés | 264 073.00 | | 264 073.00 | 264 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 336.00 | 218 336.00 | | 218 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 780.00 | 551 843.00 | 779 937.00 | 1 331 780.00 |
VW T.V.A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 700.00 | 432 258.00 | 455 441.00 | 887 700.00 |