| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 3 472.00 | 38 194.00 | 41 667.00 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 058.00 | 3 472.00 | 38 586.00 | 42 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
110 Total général Actif | 139 479.00 | 3 472.00 | 136 007.00 | 139 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 441.00 | | | 260 441.00 |
222 Production stockée | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 724.00 | | | 272 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
242 Autres charges externes. | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
252 Charges sociales | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 356.00 | | | 260 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392.00 | | | 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 580.00 | | | 37 580.00 |