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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BT Marchandises | 394 546.00 | | 394 546.00 | 394 546.00 |
BZ Autres créances | 199 670.00 | | 199 670.00 | 199 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 556.00 | | 768 556.00 | 768 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 556.00 | | 968 556.00 | 968 556.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
DL TOTAL (I) | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 089.00 | | | 450 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
EA Autres dettes | 322 713.00 | | | 322 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 994.00 | | | 839 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 556.00 | | | 968 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 994.00 | | | 839 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 718.00 | | 1 308 718.00 | 1 308 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 718.00 | | 1 308 718.00 | 1 308 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 067 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 222.00 | | | 1 339 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 958.00 | | | 1 279 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 713.00 | 322 713.00 | | 322 713.00 |
VB T. V. A. | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
VI Groupe et associés | 450 089.00 | 450 089.00 | | 450 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 670.00 | 199 670.00 | | 199 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 994.00 | 839 994.00 | | 839 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195.00 | | | 195.00 |
YT Sous‐traitance | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 119.00 | | | 189 119.00 |