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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 519.00 | 28 253.00 | 49 266.00 | 77 519.00 |
040 Immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 372.00 | 28 253.00 | 60 119.00 | 88 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
072 Créances – Autres | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
084 Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
110 Total général Actif | 167 640.00 | 28 253.00 | 139 387.00 | 167 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 703.00 | 387 869.00 | | 375 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505.00 | | | 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 958.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 52.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 224.00 | 391 879.00 | | 376 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 757.00 | 239 810.00 | | 218 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 019.00 | -1 270.00 | | 1 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 015.00 | 6 929.00 | | 6 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 63 695.00 | 67 740.00 | | 63 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 2 015.00 | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 012.00 | 47 350.00 | | 51 012.00 |
252 Charges sociales | 10 065.00 | 8 970.00 | | 10 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 400.00 | 10 679.00 | | 10 400.00 |
262 Autres charges | 832.00 | 1.00 | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 546.00 | 382 225.00 | | 363 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 678.00 | 9 654.00 | | 12 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 120.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 56.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | 792.00 | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 487.00 | 8 926.00 | | 31 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404.00 | | | 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |