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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 2 219.00 | 3 567.00 | 5 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 306.00 | 24 909.00 | 36 397.00 | 61 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 241.00 | 27 418.00 | 58 822.00 | 86 241.00 |
BT Marchandises | 181 888.00 | | 181 888.00 | 181 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 139 310.00 | | 139 310.00 | 139 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 444.00 | | 339 444.00 | 339 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 685.00 | 27 418.00 | 398 266.00 | 425 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 2 701.00 | | 3 861.00 |
DG Autres réserves | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
DH Report à nouveau | 135 475.00 | 47 527.00 | | 135 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 159.00 | 113 109.00 | | 27 159.00 |
DL TOTAL (I) | 263 620.00 | 251 993.00 | | 263 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 322.00 | 48 141.00 | | 36 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 3 429.00 | | 1 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 299.00 | 3 000.00 | | 11 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 858.00 | 56 855.00 | | 56 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 776.00 | 11 905.00 | | 28 776.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 646.00 | 123 346.00 | | 134 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 266.00 | 375 339.00 | | 398 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 594.00 | 108 346.00 | | 111 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 423.00 | | 7 728.00 | 80 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 86 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 67 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 275.00 | | 7 728.00 | 61 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 703.00 | 7 469.00 | 754.00 | 20 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 413.00 | 7 469.00 | 754.00 | 20 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 560.00 | 12 508.00 | 23 052.00 | 35 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 347.00 | 100 294.00 | 23 052.00 | 123 347.00 |