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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 815.00 | 77 915.00 | 11 900.00 | 89 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 632.00 | 67 346.00 | 10 286.00 | 77 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 912.00 | 146 726.00 | 22 186.00 | 168 912.00 |
BT Marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 426.00 | | 48 426.00 | 48 426.00 |
BZ Autres créances | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 645.00 | | 141 645.00 | 141 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 558.00 | 146 726.00 | 163 832.00 | 310 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 374.00 | -149 941.00 | | -125 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 730.00 | 24 566.00 | | 16 730.00 |
DL TOTAL (I) | -100 644.00 | -117 374.00 | | -100 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 206.00 | 72 348.00 | | 74 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 728.00 | 52 728.00 | | 57 728.00 |
EA Autres dettes | 95 184.00 | 28 437.00 | | 95 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 357.00 | 41 789.00 | | 37 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 476.00 | 302 078.00 | | 264 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 832.00 | 184 703.00 | | 163 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 476.00 | 302 078.00 | | 264 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
FG Production vendue services | 860 876.00 | | 860 876.00 | 860 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 787.00 | | 863 787.00 | 863 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 265.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 151.00 | 914 903.00 | | 868 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 420.00 | 890 336.00 | | 851 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 730.00 | 24 566.00 | | 16 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 552.00 | 3 361.00 | | 165 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 087.00 | 3 361.00 | | 164 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 460.00 | 28 267.00 | | 118 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 996.00 | 28 267.00 | 1.00 | 116 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
UX Autres créances clients | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VI Groupe et associés | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 470.00 | 137 470.00 | | 137 470.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 477.00 | 264 477.00 | | 264 477.00 |