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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 922.00 | | 510 922.00 | 510 922.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 493 098.00 | | 493 098.00 | 493 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 361.00 | | 493 361.00 | 493 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 283.00 | | 1 004 283.00 | 1 004 283.00 |
CU Autres participations | 510 432.00 | | 510 432.00 | 510 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 845.00 | 216 857.00 | | 271 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 211.00 | 284 988.00 | | 434 211.00 |
DK Provisions réglementées | 14 202.00 | 12 379.00 | | 14 202.00 |
DL TOTAL (I) | 830 258.00 | 624 225.00 | | 830 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 999.00 | 175 866.00 | | 117 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 133.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901.00 | 195 000.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 024.00 | 374 999.00 | | 174 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 283.00 | 999 223.00 | | 1 004 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 823.00 | 2 840.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 2 840.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | -2 840.00 | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 476.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 989.00 | 297 150.00 | | 445 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 778.00 | 12 161.00 | | 11 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 211.00 | 284 988.00 | | 434 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 922.00 | | | 510 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 922.00 | | | 510 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 379.00 | 1 823.00 | | 12 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 379.00 | 1 823.00 | | 12 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 117.00 | 58 736.00 | 59 381.00 | 118 117.00 |
VI Groupe et associés | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683.00 | 263.00 | 420.00 | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 142.00 | 114 761.00 | 59 381.00 | 174 142.00 |