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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 600.00 | 3 557.00 | 11 043.00 | 14 600.00 |
040 Immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 892.00 | 3 557.00 | 36 335.00 | 39 892.00 |
060 Stock marchandises | 655 481.00 | 59 416.00 | 596 065.00 | 655 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 571.00 | 59 416.00 | 597 155.00 | 656 571.00 |
110 Total général Actif | 696 463.00 | 62 973.00 | 633 490.00 | 696 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 574 585.00 | | | 574 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 585.00 | | | 574 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 962 276.00 | | | 962 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -655 481.00 | | | -655 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
242 Autres charges externes. | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
252 Charges sociales | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 459.00 | | | 526 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |