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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 757.00 | 16 466.00 | 18 291.00 | 34 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 757.00 | 16 466.00 | 18 291.00 | 34 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
072 Créances – Autres | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
084 Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
110 Total général Actif | 92 051.00 | 16 466.00 | 75 585.00 | 92 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 934.00 | 304 195.00 | | 310 934.00 |
222 Production stockée | 14 104.00 | -5 601.00 | | 14 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1 601.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 040.00 | 303 194.00 | | 325 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 666.00 | 81 326.00 | | 83 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 487.00 | 2 116.00 | | -1 487.00 |
242 Autres charges externes. | 155 390.00 | 133 327.00 | | 155 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 847.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 100.00 | 50 700.00 | | 45 100.00 |
252 Charges sociales | 34 652.00 | 15 015.00 | | 34 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 505.00 | 3 078.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | -38.00 | 4.00 | | -38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 741.00 | 286 414.00 | | 323 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 299.00 | 16 781.00 | | 1 299.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 861.00 | 926.00 | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 135.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 1 908.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260.00 | 13 812.00 | | 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |