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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 284.00 | 14 933.00 | 351.00 | 15 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 594.00 | 16 936.00 | 659.00 | 17 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 615.00 | 31 869.00 | 182 747.00 | 214 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 541.00 | | 82 541.00 | 82 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 156.00 | 31 869.00 | 265 287.00 | 297 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 714.00 | 5 199.00 | | 31 714.00 |
DL TOTAL (I) | 215 854.00 | 185 699.00 | | 215 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 526.00 | 10 961.00 | | 13 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 074.00 | 26 295.00 | | 25 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 833.00 | 15 977.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 433.00 | 89 617.00 | | 49 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 287.00 | 275 316.00 | | 265 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49.00 | 78 372.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FG Production vendue services | 277 152.00 | | 277 152.00 | 277 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 682.00 | | 277 682.00 | 277 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 1 764.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 019.00 | 1 764.00 | | 22 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 719.00 | -1 764.00 | | -9 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 1 026.00 | | 5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 810.00 | 319 688.00 | | 292 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 096.00 | 314 489.00 | | 261 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 714.00 | 5 199.00 | | 31 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 451.00 | | 137.00 | 241 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 973.00 | 214 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 023.00 | 32 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 137.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 200.00 | 1 530.00 | 4 861.00 | 35 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 200.00 | 1 530.00 | 4 861.00 | 35 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |