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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 563.00 | 13 873.00 | 3 690.00 | 17 563.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 688.00 | 16 748.00 | 3 940.00 | 20 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
084 Disponibilités | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 223.00 | | 151 223.00 | 151 223.00 |
110 Total général Actif | 171 912.00 | 16 748.00 | 155 164.00 | 171 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 500.00 | 112 046.00 | | 114 500.00 |
230 Autres produits | | 648.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 500.00 | 112 694.00 | | 114 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 963.00 | 30 073.00 | | 23 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 967.00 | 15 242.00 | | 11 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 221.00 | 97 013.00 | | 56 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | 2 695.00 | | 2 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 506.00 | 145 023.00 | | 94 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 994.00 | -32 329.00 | | 19 994.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 1 126.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 888.00 | -33 450.00 | | 17 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 030.00 | | | 1 030.00 |