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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 856.00 | 187.00 | 669.00 | 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 674.00 | 5 362.00 | 13 311.00 | 18 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 530.00 | 5 550.00 | 13 980.00 | 19 530.00 |
060 Stock marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
110 Total général Actif | 37 182.00 | 5 550.00 | 31 632.00 | 37 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 860.00 | | | 860.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -399.00 | | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
252 Charges sociales | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 856.00 | | | 856.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 220.00 | | | 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |