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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 1 759.00 | 3 000.00 | 4 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 1 162.00 | 5 882.00 | 7 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 152.00 | 973.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 570.00 | 3 073.00 | 13 496.00 | 16 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 890.00 | 3 073.00 | 32 817.00 | 35 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 489.00 | | | -29 489.00 |
DL TOTAL (I) | -24 489.00 | | | -24 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 163.00 | | 182 163.00 | 182 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 163.00 | | 182 163.00 | 182 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 489.00 | | | -29 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 750.00 | 7 382.00 | 18 368.00 | 25 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 396.00 | 12 756.00 | 3 640.00 | 16 396.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 307.00 | 38 938.00 | 18 368.00 | 57 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
ST Autres comptes | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 870.00 | | | 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 122.00 | | | 160 122.00 |