| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 763.00 | 61 900.00 | 72 863.00 | 134 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 836.00 | 62 320.00 | 82 517.00 | 144 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 197.00 | 24 378.00 | 1 273 819.00 | 1 298 197.00 |
BZ Autres créances | 223 412.00 | | 223 412.00 | 223 412.00 |
CF Disponibilités | 331 997.00 | | 331 997.00 | 331 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 360.00 | 24 378.00 | 1 867 982.00 | 1 892 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 197.00 | 86 698.00 | 1 950 499.00 | 2 037 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DH Report à nouveau | -66 415.00 | -58 546.00 | | -66 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 087.00 | -7 870.00 | | 56 087.00 |
DL TOTAL (I) | -979.00 | -57 065.00 | | -979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 065.00 | 27 693.00 | | 15 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 749.00 | 24 308.00 | | 28 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 769.00 | 879 929.00 | | 1 200 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 034.00 | 349 708.00 | | 505 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 165 136.00 | 248.00 | | 165 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 356.00 | 15 438.00 | | 34 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 478.00 | 1 297 324.00 | | 1 951 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 499.00 | 1 240 258.00 | | 1 950 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 478.00 | 1 282 259.00 | | 1 951 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 750.00 | 20 100.00 | 1 904 850.00 | 1 884 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 750.00 | 20 100.00 | 1 904 850.00 | 1 884 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 398.00 | | | -11 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 349.00 | 1 509 070.00 | | 1 954 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 263.00 | 1 516 940.00 | | 1 898 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 087.00 | -7 870.00 | | 56 087.00 |