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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 795.00 | 7 515.00 | 5 280.00 | 12 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 546.00 | 30 782.00 | 52 764.00 | 83 546.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 442.00 | 38 297.00 | 65 144.00 | 103 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
060 Stock marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
072 Créances – Autres | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
084 Disponibilités | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
110 Total général Actif | 184 673.00 | 38 297.00 | 146 376.00 | 184 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 872.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 834.00 | 11 829.00 | | 4 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 976.00 | 126 943.00 | | 146 976.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | 10 227.00 | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 529.00 | 148 999.00 | | 153 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 332.00 | 7 548.00 | | 3 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 534.00 | 28.00 | | 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | -1 195.00 | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 107 053.00 | 102 249.00 | | 107 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 3 608.00 | | 3 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 864.00 | 85.00 | | 18 864.00 |
252 Charges sociales | 11 195.00 | 3 646.00 | | 11 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 692.00 | 12 389.00 | | 14 692.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 1 555.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 142.00 | 129 913.00 | | 159 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 613.00 | 19 086.00 | | -5 613.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 015.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 342.00 | 18 171.00 | | -6 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 472.00 | | | 23 472.00 |