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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 854.00 | 65 006.00 | 230 848.00 | 295 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 784.00 | 6 251.00 | 8 532.00 | 14 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 051.00 | 71 257.00 | 249 794.00 | 321 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
BZ Autres créances | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CF Disponibilités | 279 576.00 | | 279 576.00 | 279 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 123.00 | | 478 123.00 | 478 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 175.00 | 71 257.00 | 727 917.00 | 799 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 615.00 | 384 615.00 | | 384 615.00 |
DH Report à nouveau | -319 618.00 | -15 565.00 | | -319 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 405.00 | -304 053.00 | | -426 405.00 |
DL TOTAL (I) | -360 022.00 | 66 382.00 | | -360 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 532.00 | 224 027.00 | | 770 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 493.00 | 40 821.00 | | 23 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 576.00 | 43 995.00 | | 124 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 316.00 | 42 632.00 | | 106 316.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 8 208.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 822.00 | 5 600.00 | | 58 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 940.00 | 365 282.00 | | 1 087 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 917.00 | 431 664.00 | | 727 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 342.00 | 205 754.00 | | 663 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 393.00 | | 118 659.00 | 202 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 654.00 | | 105 200.00 | 190 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 525.00 | | 4 259.00 | 10 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 9 200.00 | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 995.00 | 41 262.00 | | 29 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 030.00 | 36 976.00 | | 28 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 4 286.00 | | 1 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
UX Autres créances clients | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 532.00 | 345 934.00 | 327 124.00 | 770 532.00 |
VI Groupe et associés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 891.00 | 198 547.00 | 10 344.00 | 208 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 940.00 | 663 342.00 | 327 124.00 | 1 087 940.00 |