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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 183.00 | 106.00 | 3 077.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 318.00 | 904.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415.00 | 425.00 | 4 989.00 | 5 415.00 |
BT Marchandises | 185 270.00 | | 185 270.00 | 185 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 194 693.00 | | 194 693.00 | 194 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 485.00 | | 451 485.00 | 451 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 901.00 | 425.00 | 456 475.00 | 456 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 003.00 | | | 257 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
DL TOTAL (I) | 322 970.00 | | | 322 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 475.00 | | | 456 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 806.00 | | | 108 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124.00 | | 1 258.00 | 5 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 4 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | 1 258.00 | 4 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 287.00 | 426.00 | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 287.00 | 426.00 | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 530.00 | 71 522.00 | 1 008.00 | 72 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |