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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 626.00 | 182 605.00 | 182 020.00 | 364 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 496.00 | 5 454.00 | 2 042.00 | 7 496.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 726.00 | 188 059.00 | 196 667.00 | 384 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 152 402.00 | | 152 402.00 | 152 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 203.00 | | 194 203.00 | 194 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 929.00 | 188 059.00 | 390 870.00 | 578 929.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 598.00 | 44 907.00 | | 75 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 725.00 | 30 690.00 | | 10 725.00 |
DL TOTAL (I) | 97 324.00 | 86 598.00 | | 97 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 866.00 | 154 413.00 | | 136 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 537.00 | 61 598.00 | | 61 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 043.00 | 26 249.00 | | 58 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 902.00 | 14 678.00 | | 13 902.00 |
EA Autres dettes | 23 196.00 | 10 326.00 | | 23 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 546.00 | 267 266.00 | | 293 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 870.00 | 353 864.00 | | 390 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 837.00 | 170 505.00 | | 222 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 225.00 | | 52 502.00 | 332 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 123.00 | | 52 500.00 | 332 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 2.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 894.00 | 79 165.00 | | 108 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 894.00 | 79 165.00 | | 108 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UX Autres créances clients | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 866.00 | 66 158.00 | 70 708.00 | 136 866.00 |
VI Groupe et associés | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 546.00 | 222 838.00 | 70 708.00 | 293 546.00 |