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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 417.00 | | 154 417.00 | 154 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 213.00 | 1 008 296.00 | 166 917.00 | 1 175 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 512.00 | 1 008 296.00 | 191 216.00 | 1 199 512.00 |
CU Autres participations | 1 010 296.00 | 1 008 296.00 | 2 000.00 | 1 010 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 381.00 | | | 366 381.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 680.00 | | | -1 036 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 314.00 | | | -25 314.00 |
DL TOTAL (I) | -662 613.00 | | | -662 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 252.00 | | | 484 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 458.00 | | | 355 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 829.00 | | | 853 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 607.00 | | | 369 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 302.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 117.00 | | | -9 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 314.00 | | | -25 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 164 917.00 | | | 164 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 972.00 | 3 055.00 | | 167 972.00 |