| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 2 012 761.00 | 214 359.00 | 1 798 402.00 | 2 012 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 45 542.00 | 104 458.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 895.00 | 392.00 | 1 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 394 131.00 | | 1 394 131.00 | 1 394 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701 515.00 | | 2 701 515.00 | 2 701 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 707 616.00 | 260 796.00 | 18 446 821.00 | 18 707 616.00 |
BT Marchandises | 3 417 525.00 | | 3 417 525.00 | 3 417 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 972.00 | | 849 972.00 | 849 972.00 |
BZ Autres créances | 22 345 808.00 | | 22 345 808.00 | 22 345 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 314 523.00 | | 2 314 523.00 | 2 314 523.00 |
CF Disponibilités | 4 830 610.00 | | 4 830 610.00 | 4 830 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 775 437.00 | | 33 775 437.00 | 33 775 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 483 054.00 | 260 796.00 | 52 222 258.00 | 52 483 054.00 |
CU Autres participations | 10 997 923.00 | | 10 997 923.00 | 10 997 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 081 933.00 | 10 081 933.00 | | 10 081 933.00 |
DH Report à nouveau | -3 689 867.00 | -3 329 526.00 | | -3 689 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 569.00 | -360 341.00 | | 355 569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 635.00 | 6 392 066.00 | | 6 747 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 251 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 251 812.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 561 374.00 | 66 406 169.00 | | 43 561 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 204.00 | 566 986.00 | | 1 051 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 554.00 | 306 987.00 | | 612 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 290.00 | 400 104.00 | | 227 290.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 762.00 | 67 792.00 | | 18 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 474 623.00 | 67 751 477.00 | | 45 474 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 222 258.00 | 74 395 355.00 | | 52 222 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 365.00 | 19 184 393.00 | | 3 848 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 579.00 | | 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051 204.00 | | | 1 051 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 209 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 855 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 287.00 | 4 129.00 | | 70 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 287.00 | -4 129.00 | | -70 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 476.00 | -27 037.00 | | -261 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 462.00 | 2 109 771.00 | | 2 984 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 893.00 | 2 470 112.00 | | 2 628 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 569.00 | -360 341.00 | | 355 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 707 267.00 | | 4 512 789.00 | 46 707 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 509 907.00 | 13 699 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 512 440.00 | 18 707 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 4 858 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 114.00 | | 1 048 596.00 | 3 812 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 745 153.00 | | 3 464 192.00 | 42 745 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 087.00 | 86 709.00 | | 174 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 087.00 | 86 709.00 | | 174 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 812.00 | | 251 812.00 | 251 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 812.00 | | 251 812.00 | 251 812.00 |
UG ‐ Financières | | | 251 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 554.00 | 612 554.00 | | 612 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
UX Autres créances clients | 849 972.00 | 849 972.00 | | 849 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
VC Groupe et associés | 22 092 344.00 | 22 092 344.00 | | 22 092 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 560 726.00 | 1 934 468.00 | 2 487 737.00 | 43 560 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 509.00 | 1 050 509.00 | | 1 050 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300 000.00 | | | 13 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 722 612.00 | | | 35 722 612.00 |
VP Divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 625.00 | 178 625.00 | | 178 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 195 780.00 | 23 195 780.00 | | 23 195 780.00 |
VW T.V.A. | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 474 623.00 | 3 848 365.00 | 2 487 737.00 | 45 474 623.00 |