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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 450.00 | 350 450.00 | | 350 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 471.00 | 64 332.00 | 4 139.00 | 68 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 921.00 | 414 782.00 | 4 139.00 | 418 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 907 507.00 | | 907 507.00 | 907 507.00 |
CF Disponibilités | 4 096 567.00 | | 4 096 567.00 | 4 096 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 038.00 | | 5 043 038.00 | 5 043 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 959.00 | 414 782.00 | 5 047 177.00 | 5 461 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 506.00 | 1 139 062.00 | | 662 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 918 495.00 | 2 567 150.00 | | 1 918 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 158 560.00 | -3 325 210.00 | | -2 158 560.00 |
DL TOTAL (I) | 922 441.00 | 881 001.00 | | 922 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 616.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 572.00 | 1 647 658.00 | | 782 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 597.00 | 190 920.00 | | 338 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 736.00 | 4 839 194.00 | | 4 124 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 177.00 | 5 720 195.00 | | 5 047 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 421 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 112 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 326.00 | 13 333.00 | | 6 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 13 333.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 13 333.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 701.00 | -54 310.00 | | -91 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 878.00 | 531 211.00 | | 427 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 438.00 | 3 856 421.00 | | 2 586 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 158 560.00 | -3 325 210.00 | | -2 158 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 651.00 | 8 132.00 | | 406 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 450.00 | | | 350 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 201.00 | 8 132.00 | | 56 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 572.00 | 782 572.00 | | 782 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 388.00 | 31 508.00 | 1 880.00 | 33 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 798.00 | 73 782.00 | 11 016.00 | 84 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 482 099.00 | 479 928.00 | 2 171.00 | 482 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 900.00 | 405 900.00 | | 405 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 471.00 | 944 300.00 | 2 171.00 | 946 471.00 |
VW T.V.A. | 205 984.00 | 205 984.00 | | 205 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 736.00 | 1 111 840.00 | 3 012 896.00 | 4 124 736.00 |