| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 219.00 | 405.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 179.00 | 219.00 | 2 282 960.00 | 2 283 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 400 116.00 | | 400 116.00 | 400 116.00 |
CF Disponibilités | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 587.00 | | 519 587.00 | 519 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 766.00 | 219.00 | 2 802 547.00 | 2 802 766.00 |
CU Autres participations | 2 282 555.00 | | 2 282 555.00 | 2 282 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 000.00 | 400 000.00 | | 489 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 223.00 | 1 850 100.00 | | 1 931 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 227.00 | 438 623.00 | | 220 227.00 |
DK Provisions réglementées | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 043.00 | 2 816 316.00 | | 2 768 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 127.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 667 681.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 385.00 | 709.00 | | 21 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 6 797.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 830.00 | 32 663.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 503.00 | 1 107 849.00 | | 34 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 547.00 | 4 060 293.00 | | 2 802 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 503.00 | 333 795.00 | | 34 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 95.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 633.00 | 4 755.00 | | -34 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 259.00 | 730 293.00 | | 464 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 032.00 | 291 670.00 | | 244 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 227.00 | 438 623.00 | | 220 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 179.00 | | | 2 283 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 555.00 | | | 2 282 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 208.00 | 219.00 | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 208.00 | 219.00 | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 127.00 | | 136 127.00 | 136 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 682.00 | | 136 127.00 | 213 682.00 |
UG ‐ Financières | | | 136 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VC Groupe et associés | 342 240.00 | 342 240.00 | | 342 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 407.00 | | | 116 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 114.00 | | | 1 177 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 116.00 | | 406 116.00 | 406 116.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |