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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 711.00 | 16 094.00 | 5 617.00 | 21 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 946.00 | 2 376.00 | 3 322.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 182.00 | 17 040.00 | 8 142.00 | 25 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
084 Disponibilités | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
110 Total général Actif | 63 603.00 | 17 040.00 | 46 563.00 | 63 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393.00 | | | 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
224 Production immobilisée | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
230 Autres produits | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -509.00 | | | -509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
242 Autres charges externes. | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
252 Charges sociales | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
262 Autres charges | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |