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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 892.00 | 13 019.00 | 873.00 | 13 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 455.00 | | 435 455.00 | 435 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 970.00 | 2 449 019.00 | 942 951.00 | 3 391 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 882.00 | 2 449 019.00 | 1 036 862.00 | 3 485 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 922 623.00 | 2 436 000.00 | 486 623.00 | 2 922 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 868 372.00 | 1 868 372.00 | | 1 868 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 926.00 | 253 926.00 | | 253 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 700.00 | 218 700.00 | | 218 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 535 398.00 | -312 443.00 | | -2 535 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 131.00 | -2 222 955.00 | | -378 131.00 |
DK Provisions réglementées | 70 266.00 | 55 209.00 | | 70 266.00 |
DL TOTAL (I) | -502 264.00 | -139 190.00 | | -502 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 517.00 | 1 131 946.00 | | 1 160 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 528.00 | 161 144.00 | | 163 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 361.00 | 118 657.00 | | 124 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 719.00 | 148 619.00 | | 90 719.00 |
EA Autres dettes | | 14 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 539 127.00 | 1 574 702.00 | | 1 539 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 862.00 | 1 435 512.00 | | 1 036 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -200.00 | | | -200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 334.00 | 33 174.00 | | 14 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 334.00 | 63 174.00 | | 14 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 87.00 | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 168.00 | 15 144.00 | | 15 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 48 031.00 | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 605.00 | 606 091.00 | | 78 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 737.00 | 2 829 046.00 | | 456 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 132.00 | -2 222 955.00 | | -378 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 890.00 | | 19 080.00 | 3 372 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 391 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358 998.00 | | 19 080.00 | 3 358 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 241.00 | 2 778.00 | | 10 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 241.00 | 2 778.00 | | 10 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 209.00 | 15 057.00 | | 55 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | 336 000.00 | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 209.00 | 351 057.00 | | 2 155 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 336 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 361.00 | 124 361.00 | | 124 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 455.00 | | 435 455.00 | 435 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 518.00 | 252 598.00 | 907 920.00 | 1 160 518.00 |
VI Groupe et associés | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 796.00 | 75 341.00 | 455 455.00 | 530 796.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 128.00 | 631 208.00 | 907 920.00 | 1 539 128.00 |