| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 605.00 | 1 753.00 | 15 852.00 | 17 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 455.00 | 29 390.00 | 84 065.00 | 113 455.00 |
AX Avances et acomptes | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 947.00 | 31 143.00 | 157 804.00 | 188 947.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 422.00 | 31 143.00 | 173 278.00 | 204 422.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 11 327.00 | 9 939.00 | | 11 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 252.00 | 1 388.00 | | -2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 9 185.00 | 11 437.00 | | 9 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 424.00 | 147 644.00 | | 157 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 3 000.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 128.00 | | 1 318.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 47.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 093.00 | 151 819.00 | | 164 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 278.00 | 163 257.00 | | 173 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 900.00 | 9 837.00 | | 15 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 152.00 | 8 448.00 | | 18 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 252.00 | 1 388.00 | | -2 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 827.00 | | 35 240.00 | 98 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | 13 690.00 | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 905.00 | | 21 550.00 | 91 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 305.00 | 12 838.00 | | 18 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 776.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | 12 062.00 | | 17 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 424.00 | 157 424.00 | | 157 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 401.00 | 163 401.00 | | 163 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130.00 | | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |