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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 398.00 | 11 872.00 | 45 526.00 | 57 398.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 873.00 | 11 872.00 | 48 001.00 | 59 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
072 Créances – Autres | 108 925.00 | | 108 925.00 | 108 925.00 |
084 Disponibilités | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 919.00 | | 146 919.00 | 146 919.00 |
110 Total général Actif | 206 792.00 | 11 872.00 | 194 920.00 | 206 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 652.00 | 409 147.00 | | 341 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 874.00 | 116.00 | | 2 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 526.00 | 412 263.00 | | 344 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 888.00 | 70 320.00 | | 76 888.00 |
242 Autres charges externes. | 96 248.00 | 218 919.00 | | 96 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 1 906.00 | | 2 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 831.00 | 79 338.00 | | 107 831.00 |
252 Charges sociales | 36 367.00 | 28 298.00 | | 36 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 718.00 | 4 361.00 | | 4 718.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 2 591.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 445.00 | 405 732.00 | | 324 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 082.00 | 6 530.00 | | 20 082.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 530.00 | | 2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 990.00 | 6 000.00 | | 16 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |