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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -40 000.00 | | -40 000.00 | -40 000.00 |
BF Prêts | 157 585.00 | 94 551.00 | 63 034.00 | 157 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 585.00 | 94 551.00 | 25 034.00 | 119 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 058.00 | 94 551.00 | 159 507.00 | 254 058.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 452.00 | | | -3 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306.00 | -3 452.00 | | 2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 11 355.00 | 9 048.00 | | 11 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 13.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 138.00 | 15 724.00 | | 146 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 600.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 118.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 153.00 | 16 454.00 | | 148 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 507.00 | 25 502.00 | | 159 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 153.00 | 16 454.00 | | 148 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 490.00 | 3 452.00 | | 130 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306.00 | -3 452.00 | | 2 306.00 |