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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 4 819.00 | 2 225.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 233.00 | 14 484.00 | 20 750.00 | 35 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 277.00 | 19 303.00 | 22 975.00 | 42 277.00 |
BT Marchandises | 297 743.00 | 59 549.00 | 238 195.00 | 297 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 704.00 | 59 549.00 | 276 155.00 | 335 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 981.00 | 78 851.00 | 299 130.00 | 377 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DH Report à nouveau | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
DL TOTAL (I) | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 130.00 | | | 299 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 958.00 | | 173 958.00 | 173 958.00 |
FG Production vendue services | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 988.00 | | 175 988.00 | 175 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 549.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 139.00 | | | 316 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 118.00 | | | 225 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 520.00 | | 758.00 | 41 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 476.00 | | 758.00 | 34 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 741.00 | 9 018.00 | 1 456.00 | 11 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | 1 000.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922.00 | 8 018.00 | 1 456.00 | 7 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 694.00 | 59 549.00 | 46 694.00 | 46 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 694.00 | 59 549.00 | 46 694.00 | 46 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 694.00 | 59 549.00 | 46 694.00 | 46 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 331.00 | 9 480.00 | 60 851.00 | 70 331.00 |
VI Groupe et associés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 323.00 | 60 472.00 | 60 851.00 | 121 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
YT Sous‐traitance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 293.00 | | | 73 293.00 |