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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 1 638 000.00 | 261 098.00 | 1 376 902.00 | 1 638 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | 2 051.00 | 4 557.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 608.00 | 263 148.00 | 1 563 459.00 | 1 826 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 377.00 | 263 148.00 | 1 605 228.00 | 1 868 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 474.00 | 249 925.00 | | 353 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 932.00 | 103 549.00 | | 104 932.00 |
DL TOTAL (I) | 513 406.00 | 408 474.00 | | 513 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 745.00 | 1 019 054.00 | | 892 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 898.00 | 200 809.00 | | 169 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 549.00 | 8 100.00 | | 17 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196.00 | 21 875.00 | | 8 196.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 338.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 822.00 | 1 261 500.00 | | 1 091 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 228.00 | 1 669 974.00 | | 1 605 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 868.00 | 33 386.00 | | 31 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 470.00 | 299 253.00 | | 296 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 539.00 | 195 704.00 | | 191 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 932.00 | 103 549.00 | | 104 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 818.00 | 119 818.00 | | 119 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 706.00 | 129 540.00 | 538 882.00 | 892 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 241.00 | | | 126 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 822.00 | 328 657.00 | 538 882.00 | 1 091 822.00 |