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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 864.00 | | 98 864.00 | 98 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 864.00 | | 698 864.00 | 698 864.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 235 324.00 | 185 265.00 | | 235 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 474.00 | 64 359.00 | | 75 474.00 |
DL TOTAL (I) | 575 898.00 | 514 724.00 | | 575 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 905.00 | 172 167.00 | | 115 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208.00 | 4 112.00 | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 1 967.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 966.00 | 178 245.00 | | 122 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 864.00 | 692 969.00 | | 698 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 575.00 | 64 534.00 | | 65 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 576.00 | 70 541.00 | | 80 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102.00 | 6 182.00 | | 5 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 474.00 | 64 359.00 | | 75 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 905.00 | 58 514.00 | 57 391.00 | 115 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 966.00 | 65 575.00 | 57 391.00 | 122 966.00 |