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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 159.00 | 354.00 | 1 805.00 | 2 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 613.00 | 6 573.00 | 21 040.00 | 27 613.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 623.00 | 6 927.00 | 198 696.00 | 205 623.00 |
060 Stock marchandises | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
072 Créances – Autres | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
084 Disponibilités | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
110 Total général Actif | 247 652.00 | 6 927.00 | 240 725.00 | 247 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 611.00 | | | 224 611.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8 361.00 | | | -8 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 909.00 | | | 225 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 079.00 | | | 128 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 703.00 | | | -8 703.00 |
242 Autres charges externes. | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
252 Charges sociales | 123.00 | | | 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
262 Autres charges | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
294 Charges financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 865.00 | | | -8 865.00 |